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期市聚焦金属多空博弈旺季渐褪色铜后市承压

发布时间:2019-07-12 21:48:52

[期市聚焦]金属多空博弈 旺季渐褪色铜后市承压

SMM5月28日讯:昨日美国公布的数据中,虽然里奇蒙德制造业指数和达拉斯联储商业活动指数不及预期,但美国5月消费者信心增长,耐用品订单、20座大城市房价指数、FHFA房价指数以及Markit服务业PMI表现均好于预期。数据整体表现良好,令投资者押注美国经济在冬季缓慢增长后升温,来自全球第二大铜需求国美国的铜需求预期增强。消息提振5月27日comex铜价收高1美分或0.3%,报每磅3.1775美元,此为3月6日以来最高结算价。林恩集团(The Linn Group)Ira Epstein部门主管Ira Epstein称:“这对铜市而言是好消息。商业活动增加的预期已经令很多投资者转为对包括铜在内的工业金属看多。隔夜LME金属冲高后因美元走强涨势受限,收盘时涨跌互现。

今日SMM现货铜升水为元,日均为450元跌50元。月末持货商换现持续,现铜供应增加,升水逐步收窄,期铜支撑动能减弱。

持仓方面,昨日上期所沪铜持仓排名前1的1408合约净多头会员减少1573手,排名前17的1408合约净空头增加增加3968手,说明目前投资者对铜市看涨看跌存争议,沪铜暂处于多空对峙状态,伦沪铜上方分别面临着7000美元和49500元/吨的重要技术位压制,在无更多利多利空消息刺激下铜价难大幅上涨或下跌。

27日LME铜库存在连降23日后首度增加700吨至176550吨,但该库存仍创下2008年9月来的新低。尽管国内外铜库存目前仍处于低位,现货溢价也较高,但据贸易商和冶炼厂消息人士称,中国大型铜冶炼企业正推迟采购现货铜精矿,因预期加工精炼费(TC/RCs)将会反弹,下半年的供给压力料将加大。此外,铜陵有色等铜冶炼厂重启生产作业,以及铜市消费旺季逐渐褪色,铜后市将承压,涨势有限。

今日沪市金属多低开震荡,临近收盘小幅拉升。截止收盘,沪铜1408跌0.04%,报48930元/吨。沪铝1408涨0.04%,报13475元/吨。沪锌1408涨0.13%报15260元/吨。沪铅1407涨0.18%,报14040元/吨。

》[特约]5月沪铜春风得意 6月能否艳阳高照?

》上期所交易综述:有色金 属尾盘拉升

》5月28日SMM期铜简评

》5月28日SMM期铝简评

》5月28日SMM期锌简评

期市要闻:上期所将推有色指数、锡镍氧化铝和稀土期货

上期所理事长杨迈军:下阶段要推锡镍氧化铝和稀土期货新品种上市,并要推出有色指数、期权产品。以原油期货为契机,探究外汇、海关、税收等环节国际化,进而以点带面,推动有色、贵金属、天然橡胶等品种的国际化。原油期货已完成准备工作,适时启动仿真交易。

行业聚焦

SMM调研结果显示,投资公司大都看涨锌价,冶炼厂看平,而下游终端则看跌锌价。

国际铝业协会(IAI)周二公布的数据显示,全球4月未锻造铝库存为135.5万吨,高于3月修正后的121.1万吨。 2013年4月全球未锻造铝库存为121.8万吨。IAI数据亦显示,4月各种形式铝库存(不含最终完工产品)共计244.9万吨,3月修正后为221.5万吨。去年4月为228.5万吨。

外媒5月27日消息,俄罗斯报纸Vedomosti报道称,俄罗斯经济部长AlexeiUlyukayev周一决定将取消镍和铜的出口关税。 随着俄罗斯镍出口关税的取消,诺里尔斯克镍业(Norilsk)将加大投资力度,计划投资110亿卢布对旗下ArcticCircle镍矿进行现代化改造。

宏观聚焦:美国楼市和耐久财订单报告鼓舞市场

在美国方面公布的众多经济数据中大部分表现良好,具体数据显示,在表现较好的数据中,美国4月耐用品订单月率增长0.8%,预期降低0.7%;美国3月SP/CS20座大城市房价指数年率增长12.4%,预期增长11.8%;美国3月FHFA房价指数月率增长0.7%,预期增长0.5%;美国5月Markit服务业PMI初值58.4,预期55.6。在表现不及预期的数据中,美国5月里奇蒙德制造业指数+7,预期+8;美国5月达拉斯联储商业活动指数8.0,预期9.2。而美国5月谘商会消费者信心指数83.0,预期83.0,该数据基本符合预期。

数据分析:上期所净多空头同增 铜市多空博弈

昨日上期所沪铜持仓排名前1的1408合约净多头会员减少1573手,排名前17的1408合约净空头增加增加3968手,说明目前投资者对铜市看涨看跌存争议,沪铜暂处于多空对峙状态,难有大幅上涨或下跌。

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库存数据

铜:5月27日伦铜库存连降23日首度增加700吨至176550吨,但该库存仍创下2008年9月来的新低,同时注销仓单占库存比跌至46.57%;截止5月23日,上期所沪铜库存报92652吨,较上周减少4360吨,未能延续上周的增加,上周为九周来首次增加,目前创下2011年12月来的低点。 》查看详情

锌:LME锌库存下滑0.5%或3,500吨,至724,925吨,为2011年3月4日以来最低库存水平。锌注销仓单减少3.3%或3,350吨,至98,275吨,为2012年6月以来最低水平。 》查看详情

铝:5月27日伦铝库存减少8650吨至吨,创下去年6月14日以来的最低水平,同时伦铝注销仓单占库存比略跌至54.8%。此外,截止5月23日,上期所沪铝库存报398854吨,较上周减少7195吨,表明国内供应压力小幅下滑。 》查看详情

铅:截至到5月27日,LME铅库存报192500吨,增225吨。截至到5月23日,上期所铅库存报71261吨,周度减4756吨,持续下滑格局。

外盘行情

》LME金 属涨跌互现 新喀里多尼亚镍矿暴乱镍冲高回落

期镍周二获得支撑,因此前巴西淡水河谷在新喀里多尼亚的镍矿发生暴乱,令供应短缺的担忧加重,而铜价触及约三个月最高,因需求有望复苏。LME三个月期镍升0.82%,至19,761美元的日高,之后缩减涨幅,收报19,550美元,跌0.3%。三个月期铜盘中升至3月7日来最高的6,966美元,之后缩减涨幅,收报6,934美元,升0.1%。三个月期锌上扬0.2%,报每吨2,087.50美元。三个月期锡基本收平,报每吨23,305美元。三个月期铅跌0.2%,报每吨2,142美元。三个月期铝升0.8%,报1,828.50美元。

》COMEX铜触11周新高 受美数据及中需求希望提振

COMEX期铜周二上涨,触及十一周新高,因美国经济数据较为强劲且对中国政府祭出刺激举措的希望提升投资者对金属需求前景的看法。交投最活跃的COMEX 7月期铜收高1美分或0.3%,报每磅3.1775美元。此为3月6日以来最高结算价。

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